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特一药业使用部分闲置募集资金9500万元进行现金管理

发布日期:2019-11-07 08:51:45  
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过人民币9500万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品

10月10日,Dobbi.com泰易药业今天发布公告。董事会于2019年10月10日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意,在不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,公司将使用总额不超过9500万元的闲置可转换公司债券,对购买安全性高、流动性好、保本协议的商业银行金融产品进行现金管理。使用期限不得超过公司第四届董事会第六次会议审议通过后12个月。在上述使用期限和限额内,资金可以滚动使用。

公告显示,此次现金管理募集资金总额不超过9500万元,占公司2018年经审计净资产的8.55%。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定,上述事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集的资金扣除发行成本后,将用于以下项目:

公司表示,在保证募集资金投资项目正常建设、公司正常运营和资金安全的前提下,部分临时闲置募集资金用于现金管理不会影响募集资金投资项目的正常建设和公司的日常运营,募集资金的使用也不会发生变相变化。同时,可以提高资金的使用效率,获得一定的收益,为公司及其股东寻求更多的回报。

资料来源:挖贝类网

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